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Virtual
Call Center - CRM - Telemarketing
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SIMULAÇÃO
DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CRM e TELEMARKETING
RECEPTIVO - EQUAÇÃO
|
| Cenário
hipotético 1 nas variáveis pré-definidas para
análise simulativa: |
| 1
- PESSOAL |
| |
| A)
Operadoras |
TURNO |
HORÁRIO |
ADIC.
NOT. |
QTDE. |
SAL.
BASE |
VLR.
ADIC. |
SUB-TOTAL
A |
| Operadoras
tmkt |
1º |
04/10
hs |
1 |
5 |
R$400,00 |
R$16,67 |
R$2.083,33 |
| Operadoras
tmkt |
2º |
10/16
hs |
0 |
5 |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$2.000,00 |
| Operadoras
tmkt |
3º |
16/22
hs |
0 |
8 |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$3.200,00 |
| Operadoras
tmkt |
4º |
22/04
hs |
6 |
4 |
R$400,00 |
R$100,00 |
R$2.000,00 |
| |
|
MÉDIA
= |
1,75 |
5,5 |
|
|
|
| Operadoras
tmkt |
5º |
|
1,75 |
5,5 |
R$400,00 |
R$29,17 |
R$2.360,42 |
| |
SOMA
= |
R$11.643,75 |
| |
| B)
Encargos Sociais |
QTDE. |
FÉRIAS |
13º |
ENCARGOS |
|
SUB-TOTAL
B |
| Estagiários |
70,00% |
8,33% |
8,33% |
16,66% |
|
|
| Efetivos |
30,00% |
|
100,00% |
|
|
| |
|
|
MÉDIA
= |
41,66% |
|
|
| Feriados
Oficiais |
|
|
2,47% |
|
|
| |
|
|
TOTAL
= |
44,13% |
|
|
| Vlr.
Encargos Operadoras |
R$5.138,62 |
| Vlr.
Total Operadoras |
R$16.782,37 |
| |
| C)
Serv. de Apoio |
TURNO |
|
|
QTDE. |
SAL.
BASE |
ENCARGOS |
SUB-TOTAL
C |
| Coordenadoras |
Geral |
|
|
5 |
R$450,00 |
100,00% |
R$4.500,00 |
| Supervisoras |
Geral |
|
|
1 |
R$800,00 |
100,00% |
R$1.600,00 |
| Depto.
Adm./Fin. |
Geral |
|
|
1 |
R$1.000,00 |
100,00% |
R$2.000,00 |
| Programação |
Geral |
|
|
1 |
R$1.500,00 |
100,00% |
R$3.000,00 |
| |
SOMA
= |
R$11.100,00 |
| |
| D)
SUB-TOTAL PESSOAL |
R$27.882,37 |
| 2
- DESPESAS GERAIS |
VALORES |
| Pró-Labores |
R$5.000,00 |
| Salários
+ Encargos |
R$27.882,37 |
| Honorários
Contábeis |
R$300,00 |
| Aluguel |
R$1.100,00 |
| Energia
Elétrica |
R$500,00 |
| Telefone |
R$500,00 |
| Propaganda |
R$0,00 |
| Internet |
R$200,00 |
| Assinat.
Periódicos |
R$200,00 |
| Atualiz.
Softwares |
R$1.000,00 |
| Desp.
Fixas Telecom. |
R$1.000,00 |
| Água |
R$100,00 |
| Mat.
Expediente |
R$200,00 |
| Mat.
Limpeza |
R$100,00 |
| Mat.
Higiene |
R$100,00 |
| Seguro
Incêndio |
R$200,00 |
| Desp.
Financ. |
R$100,00 |
| Leasing |
R$0,00 |
| Desp.
Viagens |
R$3.000,00 |
| Depreciação
Equip. |
R$0,00 |
| Manut.
Máq./Equip. |
R$1.500,00 |
| Depreciação
Veic. |
R$0,00 |
| Manut.
Veículos |
R$0,00 |
| Combustíveis |
R$500,00 |
| Vale
Transporte |
R$400,00 |
| IPVA |
R$350,00 |
| IPTU |
R$300,00 |
| Alvará |
R$100,00 |
| Correios |
R$100,00 |
| Sub-Total
Operacional |
R$44.732,37 |
| Eventuais |
R$1.789,29 |
| Total
Operacional |
R$46.521,66 |
| 3
- IMPOSTOS E COMISSÕES |
VALORES |
| I.S.S./SC |
R$2.326,08 |
| I.S.S./SP |
R$224,10 |
| PIS/COFINS |
R$2.726,55 |
| Cont.
Social (L.Pres.) |
R$328,68 |
| I.R.
Pres. <= 32% |
R$1.147,39 |
| I.R.
Pres. > 32% |
R$1.376,57 |
| Comissões
(5,5%) |
R$4.108,50 |
| Total
Imp. e Comiss. |
16,38% |
R$12.237,88 |
| 4
- CAPACIDADE DE PRODUÇÃO |
| |
HORÁRIO |
REL.
PROD. |
Nº
PESSOAS |
100% |
90% |
80% |
70% |
50% |
| |
|
|
|
PA's |
PA's |
PA's |
PA's |
PA's |
| 1º
Turno |
04
- 06 |
06/01/00 |
2 |
|
|
|
|
|
| |
06
- 08 |
04/01/00 |
3 |
|
|
|
|
|
| |
08
- 10 |
02/01/99 |
5 |
|
|
|
|
|
| Média
1º Turno |
|
04/01/00 |
3 |
13 |
12 |
11 |
9 |
7 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2º
Turno |
10-16 |
02/01/00 |
8 |
16 |
14 |
13 |
11 |
8 |
| 3º
Turno |
16-22 |
02/01/00 |
8 |
16 |
14,4 |
12,8 |
11,2 |
8 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4º
Turno |
22-24 |
02/01/99 |
6 |
|
|
|
|
|
| |
00-02 |
04/01/99 |
3 |
|
|
|
|
|
| |
02-04 |
06/01/99 |
2 |
|
|
|
|
|
| Média
4º Turno |
|
04/01/00 |
4 |
15 |
13 |
12 |
10 |
7 |
| MÉDIA
DE PA's |
|
|
|
15 |
14 |
12 |
11 |
8 |
| 5
- APROPRIAÇÃO DE DESPESAS P/ TURNO P/ OPERADORA |
| Turnos |
1º |
2º |
3º |
4º |
| Sal.
p/ Operadora |
R$416,67 |
R$400,00 |
R$400,00 |
R$500,00 |
| Plantão |
R$107,29 |
R$107,29 |
R$107,29 |
R$107,29 |
| SUB-TOTAL |
R$523,96 |
R$507,29 |
R$507,29 |
R$607,29 |
| Encargos |
R$231,23 |
R$223,88 |
R$223,88 |
R$268,01 |
| SUB-TOTAL |
R$755,19 |
R$731,17 |
R$731,17 |
R$875,30 |
| Supervisão
- Adm. |
R$504,55 |
R$504,55 |
R$504,55 |
R$504,55 |
| Despesas
Gerais |
R$847,24 |
R$847,24 |
R$847,24 |
R$847,24 |
| SUB-TOTAL |
R$2.106,98 |
R$2.082,96 |
R$2.082,96 |
R$2.227,09 |
| Impostos |
R$345,18 |
R$341,24 |
R$341,24 |
R$364,86 |
| SUB-TOTAL |
R$2.452,16 |
R$2.424,20 |
R$2.424,20 |
R$2.591,94 |
| 6
- APROPRIAÇÕES DE DESPESAS P/ PA |
| |
| 1º
Turno |
100% |
90% |
80% |
70% |
50% |
| Nº
de PA's |
13 |
12 |
11 |
9 |
7 |
| Custo
p/ PA |
R$919,56 |
R$1.021,73 |
R$1.149,45 |
R$1.313,66 |
R$1.839,12 |
| VENDA: |
R$1.099,72 |
R$1.221,91 |
R$1.374,65 |
R$1.571,03 |
R$2.199,45 |
| |
| 2º
Turno |
100% |
90% |
80% |
70% |
50% |
| Nº
de PA's |
16 |
14 |
13 |
11 |
8 |
| Custo
p/ PA |
R$757,56 |
R$841,74 |
R$946,95 |
R$1.082,23 |
R$1.515,13 |
| VENDA: |
R$905,99 |
R$1.006,65 |
R$1.132,48 |
R$1.294,27 |
R$1.811,98 |
| |
| 3º
Turno |
100% |
90% |
80% |
70% |
50% |
| Nº
de PA's |
16 |
14 |
13 |
11 |
8 |
| Custo
p/ PA |
R$1.212,10 |
R$1.346,78 |
R$1.515,13 |
R$1.731,57 |
R$2.424,20 |
| VENDA: |
R$1.449,58 |
R$1.610,64 |
R$1.811,98 |
R$2.070,83 |
R$2.899,16 |
| |
| 4º
Turno |
100% |
90% |
80% |
70% |
50% |
| Nº
de PA's |
15 |
13 |
12 |
10 |
7 |
| Custo
p/ PA |
R$706,89 |
R$785,44 |
R$883,62 |
R$1.009,85 |
R$1.413,79 |
| VENDA: |
R$845,39 |
R$939,32 |
R$1.056,74 |
R$1.207,70 |
R$1.690,78 |
| |
| CUSTO
P/ PA - 24 HS |
R$3.596,12 |
R$3.995,68 |
R$4.495,14 |
R$5.137,31 |
R$7.192,23 |
| VENDA
P/ PA |
R$4.300,68 |
R$4.778,54 |
R$5.375,85 |
R$6.143,83 |
R$8.601,37 |
| PREÇO
SUGERIDO |
R$6.225,00 |
R$6.225,00 |
R$6.225,00 |
R$6.225,00 |
R$6.225,00 |
| Margem
Lucro |
42,23% |
35,81% |
27,79% |
17,47% |
-15,54% |
| |
| Prev.
Receita |
à
80% = |
Preço
sugerido |
Nº
médio de |
PA's
à 80%) = |
R$74.700,00 |
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